twinsoul 님의 블로그

메리츠증권의 최신 리포트 기준 HD한국조선해양의 1분기 실적 전망과 향후 투자 모멘텀 그리고 밸류에이션 근거 살펴보기 1Q26 프리뷰: 컨센서스를 상회하는 무난하고 견조한 실적 올해 1분기 실적은 전반적으로 외형과 수익성 모두 긍정적인 성장을 보여줄 것으로 예상된다. 매출 및 영업이익: 1분기 연결 기준 매출액은 8조 8,252억 원으로 전년 동기 대비 30.3% 증가할 전망이다. 영업이익은 1조 2,307억 원(YoY +43.2%)을 기록하며 시장 컨센서스(1조 1,683억 원)를 5.3% 상회할 것으로 추정된다.수익성 개선: 영업이익률은 13.9%로 전년 동기 대비 1.3%p 개선될 것으로 보인다. 주요 자회사인 HD현대삼호의 경우 과거의 높은 건조 선가로 인한 기저효과가 일부 존재하지만, 2026~..

리포트 나왔길래 보았더니 한마디로 1분기 실적 별볼일 없다. 2분기부터라는 얘기네... 최근 하이브 주가가 방탄소년단(BTS) 컴백 이후 차익 실현 물량과 실적 피크아웃 우려 등으로 조정을 받으며 주춤하는 모습이다. 하지만 주요 증권사들의 리포트를 종합해 보면, "지금이 바로 매수 타이밍"이라는 분석이 지배적이다. 신한투자증권, iM증권, 삼성증권, 한화투자증권의 최신 리포트를 바탕으로 하이브의 현 상황과 향후 전망을 정리해 본다. 1Q26 프리뷰: 매출은 서프라이즈, 영업이익은 아쉬움 올해 1분기 실적은 한마디로 '외형 성장은 좋았으나 수익성은 다소 아쉬웠다'로 요약할 수 있다.증권가에서는 1분기 매출액을 6,448억~6,988억 원 수준으로 전년 동기 대비 약 30% 내외로 크게 증가할 것으로 전..

몇 일만에 30%단기급등해서..... 가 이유는 아니고... 그냥 매도. 매도할 자리는 아닌거 같아 보였지만 포트도 줄이고 챙길 것도 챙길겸... 기회주면 다시 잡고 아니면 말고... 대덕전자와 이평선 이쁘게 모이고 있는 이수페타시스 잘 가주길.... #심텍 #기판 #PCB #대덕전자 #이수페타시스 #너무바쁘다

SNT모티브 리포트(대신증권, 하나증권 등) 나왔길래.... 핵심은 '그룹 로봇 역량 집중'과 '경영권 분쟁 참여에 따른 불확실성'이라는 두 가지 시선이 교차하고 있다고... 1. 최근 주요 이슈: 계열사 지분 인수를 통한 '로봇 사업' 본격 진출 SNT모티브는 최근 공시를 통해 SNT홀딩스로부터 SNT로보틱스 지분 100%(300억 원)와 공작기계 상장사인 스맥 지분 약 13.6%(약 460억 원)를 현금으로 취득한다고 밝힘.대신증권 뷰 (긍정적): 그룹 내 로봇 역량이 SNT모티브로 결집되며 밸류에이션 리레이팅이 일어날 것으로 기대함. 동사의 액추에이터, SNT로보틱스의 로봇 제조, 스맥의 자동화 설비가 결합하여 로봇 밸류체인의 수직계열화를 이루고 영업력도 크게 강화될 것이라는 분석임.하나증권 뷰 (..

증권사는 아니고 첨보는 곳에서 NR로 나왔길래 살펴봄. 핵심은 '본업의 턴어라운드'와 '대규모 공정 전환에 따른 수혜'임. 1. 최근 실적 분위기: 이익 조정기를 지나 '어닝 서프라이즈' 달성 2025년 연간으로는 연결 매출이 전년 대비 성장(약 9,436억 원)했으나, 자회사 MT홀딩스의 수익성 하락과 판관비 및 금융비용 증가로 인해 영업이익은 약 596억 원 수준으로 감소하며 조정을 거쳤음. 하지만 최근 발표된 4분기 실적에서는 시장 기대치를 2배 가까이 뛰어넘는 184억 원의 영업이익을 기록하며 '어닝 서프라이즈'를 냈음. 부진했던 미국 자회사 모멘티브가 흑자 전환에 성공했고, 북미 주력 고객 중심의 수요가 탄탄해 본업인 쿼츠와 세정 라인이 풀가동 상태에 진입했기 때문임. 2. 2026년 실적 전망..

지난 한 주동안 종목별로 30~50% 가까이 올라온 반도체 소부장에 대한 삼성증권의 밸류에이션 재평가와 목표주가 상향에 대한 리포트인데 요약하자면 현재의 반도체 주가 급등은 AI 기반의 구조적 투자 확대에 기인하므로 정당하며, 국내 소부장 기업들의 목표주가를 글로벌 수준으로 높여줘야 한다는것... ​몇몇 종목은 지난주 금요일 이미 많이 반영한 것이 아닌가 싶은데... 지금 소부장에 대해서는 밸류에이션만으로 올라가고 있는게 아니어서 뭐 .... 그래도 고민이 되는 부분이긴하다. ​ 1. 시장 환경의 변화: 이익 전망과 밸류에이션 동반 상승​지난 3개월 사이 반도체 시장은 강력한 '랠리'를 지속했는데 이는 단순한 기대감을 넘어 기업들의 대규모 투자를 정당화하는 구조적 성장 국면으로 해석.​• 메모리 (강력..

티씨케이(064760)의 4Q25 실적 부진 요인을 점검하고, 2026년 1Q부터 시작될 9세대 NAND 공정 전환에 따른 강력한 실적 반등 가능성과 기술적 매수 급소를 분석합니다.본 분석은 2026년 1월 16일 기준으로 작성되었습니다.최근 티씨케이는 고객사들의 연말 재고 조정 여파로 일시적인 주가 정체기를 겪고 있으나, 삼성전자의 차세대 9세대 NAND 양산이 임박함에 따라 핵심 소모품인 SiC Ring의 수요 폭발이 기대되는 시점입니다. 📊 펀더멘탈 분석: 실적 추정치 변동 및 핵심 근거티씨케이의 4Q25 영업이익은 179억 원으로 전 분기 대비 20% 감소하며 시장 컨센서스를 크게 하회할 것으로 보입니다. 이는 중국 고객 및 주요 장비 업체의 연말 부품 재고 조정과 특별 성과급 등 일회성 비용..

[원익QnC(074600)] 2025년 실적 저점을 지나 2026년 강력한 턴어라운드 국면 진입. Automotive 반도체 시장 회복과 쿼츠 부문 성장을 바탕으로 한 목표주가 상향 및 투자 전략 제시.본 분석은 2026년 1월 15일 기준으로 작성되었습니다.원익QnC는 최근 메모리 업황 개선과 전장(Automotive) 반도체 시장의 재고 정상화에 힘입어 주가 반등의 기틀을 마련하고 있습니다. 특히 자회사 MT Holding의 수익성 개선이 핵심 변수로 떠오르고 있습니다. 📊 펀더멘탈 분석: 실적 추정치 변동 및 핵심 근거키움증권은 원익QnC의 **목표주가를 기존 24,000원에서 28,000원으로 상향 조정**했습니다. 이는 2026년 예상 영업이익이 전년 대비 약 93% 급증할 것이라는 강력한 턴..

하이브(352820)의 2026년 실적 퀀텀 점프 전망 분석! BTS 월드투어 일정 공개에 따른 목표주가 43만원 상향 조정 및 기술적 분석을 통한 진입 전략을 제시합니다.본 분석은 2026년 1월 15일 기준으로 작성되었습니다.하이브는 엔터 업종 내 가장 강력한 실적 모멘텀을 보유하고 있습니다. 특히 BTS의 복귀 일정이 구체화되면서 시장의 기대감이 주가에 본격적으로 반영되기 시작했습니다. 📊 펀더멘탈 분석: 실적 추정치 변동 및 핵심 근거LS증권은 하이브의 목표주가를 430,000원으로 상향하며, 2026년을 실적 폭발의 원년으로 지목했습니다. 2025년 하반기 비용 반영을 끝으로 이익 체력이 급격히 개선될 전망입니다.핵심 요약BTS 월드투어 회차가 기존 예상을 뛰어넘는 79회로 확정되었으며, 20..

에스엠(041510)의 목표주가는 하향되었으나, 현재 밸류에이션은 5년 내 최하단 수준입니다. 신규 IP 성장과 중국 시너지를 바탕으로 한 반등 가능성을 분석하고 구체적 투자 전략을 제시합니다.본 분석은 2026년 1월 15일 기준으로 작성되었습니다.에스엠은 최근 음반 시장의 성장 둔화 우려로 주가 조정을 겪었으나, IP 다각화와 수익 구조 개선을 통해 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 📊 펀더멘탈 분석: 실적 추정치 변동 및 핵심 근거IBK투자증권은 에스엠의 목표주가를 150,000원으로 하향 조정했습니다. 이는 4Q25 실적이 시장 기대치를 하회할 것이라는 전망과 엔터 업종 전반의 멀티플 하락을 반영한 결과입니다.핵심 요약현재 주가는 12M Fwd P/E 17.8배로 역사적 저점 부근이며, 신인 I..